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SAP系统发票重复校验处理方法

2020-11-07

业务事项概述:

在某些自开发批量发票校验程序中可能发生对已经校验过的采购订单行项目重复校验的情况,以下描述相关处理方法.

SAP系统发票重复校验处理方法

业务场景模拟:

某一采购订单行项目被重复校验,原本不包含重复校验采购订单行则不会产生材料成本差异,由于加入了重复校验行,因为该行的金额被倒挤近材料成本差异,形成以下分录:

借:GRIR  100*2

应交税费-进项税 17

贷:材料成本差异 100

应付账款117

需冲销的重复校验会计分录为:

借:材料成本差异 100

贷:GRIR    100


解决方法一:

如重复校验的为一张发票凭证中的少数几个采购订单行项目,则采用贷方凭证,筛选出重复校验的采购订单行项目,并将形成的应付账款调整入材料成本差异科目

SAP系统发票重复校验处理方法

SAP系统发票重复校验处理方法

解决方法二:直接调整GRIR到材料成本差异

  1. MIRO发票校验,可以参照PO,也可以过账到单独的总账科目和物料上,这个可以用事务码SM30维护表TCULIV,激活总账科目和物料视图


下图勾选上,发票校验才会有相应的视图


2.录入调整分录:

借:GRIR

贷:材料成本差异




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